核心观点:

【核心组合】金螳螂、弘高创意、达实智能、美晨科技。组合说明:(1)核心组合限配4只股票,为近期最看好的4只股票,1月4日开始建仓,初始等权重,其后通过买入、卖出方式调整持仓。(2)期间如无重大推荐,每周最多调整一次,且说明调仓理由。

【核心观点】反弹布局超跌转型龙头及业绩确定的低估白马。经过1月的超跌,市场指数均线下移、成交量萎缩,市场估值已经不贵,个股价值凸显,整体判断后续行情弱势将分化,重归存量逻辑。建筑下游三大行业:地产销售好转并不能传导到新开工;基建靠政府投资拉动却面临投资能力下降的约束,PPP 只能意味着全社会更少的供给及需求;工业建筑去产能没结束。资金面:利率长周期下降,IPO、注册制、产业资本减持将显着增加供应。在建筑重点跟踪的公司中,装饰板块整体估值相对较低。估值、业绩缺一不可,代表转型方向、具备提升估值的细分行业,同时处于高速成长阶段、具备业绩支撑的龙头公司方能跑赢行业、跑赢大市。

转型看好三个方向:(1)医院建设及大健康:从智慧城市切入,医院建设+信 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html