近期,基金行业上演一部惊悚片——前一天净值暴跌67.56%,后一天净值暴涨208.61%。这似乎像天方夜谭,却真实的发生在了建信鑫丰回报C份额中。据了解,暴跌的原因是由于巨额赎回后的四舍五入引起,而暴涨是由于基金公司自掏腰包作补偿使得净值再一次拉升。
巨额赎回引发“血案”
1月28日,建信鑫丰回报C份额单位净值为1.039元,1月29日该基金却只剩0.337元,一天跌去67.56%。作为一只非杠杆打新基金,建信鑫丰回报C份额的异动引发市场瞩目。据《金证券》记者了解,一天暴跌67.56%也创下公募基金单日跌幅纪录。
2015年四季报显示,建信鑫丰回报C份额股票仓位仅0.06%,银行存款占67.77%。对于此次净值的暴跌,1月31日晚间建信基金发布公告解释称,主要原因是1月28日基金C类份额发生了巨额赎回,根据招募说明书和基金合同的规定,份额净值的计算精确到0.001 ...
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