猴市个股为王。2月1-5日,食品饮料(5.1%)跑赢沪深300(0.6%),但涨幅排名仅为20/28,子行业中肉制品(9.7%)、葡萄酒(7.6%)、乳制品(6.3%)领跑行业指数,均为此前跌幅较深品种,市场超跌反弹特征明显。春节期间,欧美股市普跌,可能推升投资人恐慌情绪。此背景下,我们认为更应重视个股机会,尤其如下几类:一是商业模式清晰稳固、成长前景良好子行业中的赢家,如乳品中的伊利、调味品中的海天、白酒中的茅台、洋河等,伴随估值下移,这些公司中长期回报率正明显上升,猴市背景下是良好的绝对收益品种;第二类中公司经营周期向上的品种,如五粮液、三全食品、大北农、休明面业、安琪酵母等,这些公司股价平台可能随市场波动,但周期向上决定其股价总体趋势更可能是波动中上升的;第三则是主题类品种仍值得关注,尤其是白马类早期品种,如老白干酒,市场波动更可能提供 ...
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