净值日期 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-2-15 保证金 11,876,661 易方达基金管理有限公司 100
2016-2-15 招商快线 48,117,838 招商基金管理有限公司 100
2016-2-15 添富快钱 4,013,786 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-2-15 深100ETF 1,391,167,465 易方达基金管理有限公司 3.6675
2016-2-15 中小板 678,926,849 华夏基金管理有限公司 2.995
2016-2-15 深成ETF 499,154,507 南方基金管理有限公司 1.0272
2016-2-15 深红利 193,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0232
2016-2-15 深成长 193,639,725 大成基金管理有限公司 0.906
2016-2-15 中小300 191,598,84 ...
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