代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.141 1.145 -0.34% 3.442 44.1 华夏基金

000003 中海可转债A 0.940 0.950 -1.05% 1.150 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.949 0.959 -1.04% 1.159 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.042 1.042 0.00% 1.171 10.3 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.217 1.218 -0.08% 1.226 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.618 1.627 -0.55% 1.618 2.1 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.760 9.672 0.90% ...

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