净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-2-24 159001 保证金 15,875,544 易方达基金管理有限公司 100
2016-2-24 159003 招商快线 37,562,538 招商基金管理有限公司 100
2016-2-24 159005 添富快钱 5,552,103 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-2-24 159901 深100ETF 1,373,567,465 易方达基金管理有限公司 3.8844
2016-2-24 159902 中小板 690,426,849 华夏基金管理有限公司 3.175
2016-2-24 159903 深成ETF 496,154,507 南方基金管理有限公司 1.0932
2016-2-24 159905 深红利 189,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0745
2016-2-24 159 ...
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