1、核心组合:模塑科技、光电股份、华讯方舟、四川九洲、巨星科技、隆华节能、南方泵业、国睿科技、机器人、智云股份(本期调入模塑科技)。上周组合跌幅为7.9%(70%仓位),本周70%仓位,核心组合16年累计下跌25.8%,同期沪深300指数下跌20.99%。

2、重点组合:中直股份、中航飞机、龙马环卫、航天发展、中航动控、中船防务、应流股份、四创电子、楚天科技、科大智能、华测检测、山河智能。

3、本期核心观点:全国两会本周召开,今年又恰逢十三五开局之年,围绕各个行业十三五规划的实施细则未来一段时间将是市场关注的热点和焦点,结合此前国家产业发展规划,我们建议重点围绕智能装备与人工智能、军工(国防信息化、民参军、通用航空)及深海空天、高铁、核电等高端设备替代进口等几大主线展开布局。特别关注两会期间对国防军工、智能装备、军民融合等板块的催化剂。

机会一:国防军工布局两机专项、国防信息化、民参军及通航产业。朝鲜半岛危机不确定性大,长期必须解决,两会期间可能发布2016年度军费开支仍 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html