代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.053 1.041 1.15% 3.354 44.1 华夏基金

000003 中海可转债A 0.897 0.895 0.22% 1.107 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.906 0.904 0.22% 1.116 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.041 1.041 0.00% 1.170 10.3 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.202 1.199 0.25% 1.211 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.472 1.441 2.11% 1.472 2.1 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.160 8.991 1.87% ...

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