三月第一周,权益类基金在2月底的起起落落中终于迎来了一个较为美好的开局。侧重资源类行业的基金继续领跑,不少新成立基金也开始建仓。理财不二牛发现,在这些领跑的基金中,最扯眼球的莫过于出现50%单日涨幅的易方达新益E。
三只基金单日大涨超20%
今年以来,已有多只打新基金出现巨额赎回而导致单日净值大涨的情况,一般都是由于基金份额迅速缩水,而赎回费用计入基金资产所致。而上周,又有三只基金接连出现了类似情况。
上周三3月2日,易方达新益E单日大涨54.54%,净值从前一日的1.0030元飙升至1.5500元,而这只基金去年6月成立以来净值几乎无波动。作为一只以绝对收益为目标的混合型基金,其2015年末股票仓位仅0.27%,债券投资占比也只有10.79%。
理财不二牛发现,易方达新益E可以说是单独设置的具有费率优惠的份额,持有30天以内的的赎回费率为0.5%,30天以上则免收赎回费。根据基金招募书显示,赎回费用和金额的计算结果保留到小数点后两位,之后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
不仅是易方达新益E,上周还有另外两只基金也出现了类似的情况 ...
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