代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.083 1.074 0.83% 3.384 44.1 华夏基金

000003 中海可转债A 0.909 0.905 0.44% 1.119 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.918 0.914 0.43% 1.128 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.043 1.042 0.09% 1.172 10.3 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.208 1.206 0.16% 1.217 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.541 1.509 2.12% 1.541 2.1 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.580 9.417 1.73% ...

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