净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-3-14 159001 保证金 16,839,963 易方达基金管理有限公司 100
2016-3-14 159003 招商快线 39,512,662 招商基金管理有限公司 100
2016-3-14 159005 添富快钱 4,691,741 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-3-14 159901 深100ETF 1,324,967,465 易方达基金管理有限公司 3.7182
2016-3-14 159902 中小板 647,426,849 华夏基金管理有限公司 2.967
2016-3-14 159903 深成ETF 502,154,507 南方基金管理有限公司 1.0274
2016-3-14 159905 深红利 177,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0681
2016-3-14 159 ...
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