总体观点:

上周Wind软件与服务指数上涨18.05%,而同期沪深300指数下跌5.09%,春季行情开启下,计算机科技股弹性高于主板周期股。我们在上周日3月13号率先召开了电话会议,当时认为计算机跌的差不多了,可以配置起来了。我们在3月7日第9期的周报中建立的模拟组合目前组合收益率颇佳,5只精选个股平均涨幅超过20%。我们依然建议对人工智能、云计算、IT安全的配置。相比商业模式的创新,技术的创新才是国家推动新兴产业发展的王道。

我们看准这波计算机行情的逻辑有三点:(1)估值和基本面预期差:计算机在上周初估值和机构配置接近10年历史平均水平,而计算机公司的基本面是近十年最好的;(2)政策面向好:"十三五"规划 ...

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