净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2016-4-12 159001 保证金 12,156,163 易方达基金管理有限公司 100

2016-4-12 159003 招商快线 31,848,933 招商基金管理有限公司 100

2016-4-12 159005 添富快钱 3,712,098 汇添富基金管理股份有限公司 100

2016-4-12 159901 深100ETF 1,125,167,465 易方达基金管理有限公司 3.9686

2016-4-12 159902 中小板 699,926,849 华夏基金管理有限公司 3.225

2016-4-12 159903 深成ETF 493,154,507 南方基金管理有限公司 1.1165

2016-4-12 159905 深红利 176,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1061

2016-4-12 159 ...

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