代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.091 1.101 -0.90% 3.392 45.7 华夏基金

000003 中海可转债A 0.897 0.906 -0.99% 1.107 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.906 0.915 -0.98% 1.116 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.028 1.029 -0.09% 1.168 14.6 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.223 1.223 -0.02% 1.232 0.6 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.594 1.606 -0.77% 1.594 2.7 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.854 9.838 0.16% ...

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