净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-4-25 159001 保证金 11,635,055 易方达基金管理有限公司 100
2016-4-25 159003 招商快线 34,435,834 招商基金管理有限公司 100
2016-4-25 159005 添富快钱 3,911,518 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-4-25 159901 深100ETF 1,134,167,465 易方达基金管理有限公司 3.8517
2016-4-25 159902 中小板 691,426,849 华夏基金管理有限公司 3.113
2016-4-25 159903 深成ETF 493,154,507 南方基金管理有限公司 1.0726
2016-4-25 159905 深红利 173,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0907
2016-4-25 159 ...
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