净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2016-4-28 159001 保证金 10,869,885 易方达基金管理有限公司 100

2016-4-28 159003 招商快线 28,839,003 招商基金管理有限公司 100

2016-4-28 159005 添富快钱 3,997,293 汇添富基金管理股份有限公司 100

2016-4-28 159901 深100ETF 1,126,767,465 易方达基金管理有限公司 3.8615

2016-4-28 159902 中小板 682,926,849 华夏基金管理有限公司 3.123

2016-4-28 159903 深成ETF 490,154,507 南方基金管理有限公司 1.0774

2016-4-28 159905 深红利 172,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0912

2016-4-28 159 ...

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