代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.121 1.098 2.09% 3.422 45.7 华夏基金

000003 中海可转债A 0.890 0.879 1.25% 1.100 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.898 0.887 1.24% 1.108 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.026 1.025 0.09% 1.166 14.6 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.224 1.223 0.04% 1.232 0.6 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.645 1.599 2.87% 1.645 2.7 嘉实基金

000011 华夏大盘 10.25 9.957 2.98% ...

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