净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-5-4 159001 保证金 12,060,402 易方达基金管理有限公司 100
2016-5-4 159003 招商快线 25,356,234 招商基金管理有限公司 100
2016-5-4 159005 添富快钱 4,219,185 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-5-4 159901 深100ETF 1,120,767,465 易方达基金管理有限公司 3.9449
2016-5-4 159902 中小板 708,426,849 华夏基金管理有限公司 3.216
2016-5-4 159903 深成ETF 493,154,507 南方基金管理有限公司 1.1061
2016-5-4 159905 深红利 171,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1142
2016-5-4 159906 深成长 ...
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