净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-5-6 159001 保证金 12,662,181 易方达基金管理有限公司 100
2016-5-6 159003 招商快线 30,119,805 招商基金管理有限公司 100
2016-5-6 159005 添富快钱 5,019,175 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-5-6 159901 深100ETF 1,117,167,465 易方达基金管理有限公司 3.8431
2016-5-6 159902 中小板 712,926,849 华夏基金管理有限公司 3.107
2016-5-6 159903 深成ETF 490,154,507 南方基金管理有限公司 1.0732
2016-5-6 159905 深红利 171,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0911
2016-5-6 159906 深成长 ...
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