事件:

5月份以来我们提示市场进入需求等待期,应该将关注点从供给侧转向需求侧,在近期的深圳和上海路演过程中,我们也有意与机构探讨对后续经济回升力度的预期,大部分机构对经济后续是看平的,觉得弹性不够,5月以来周期股的滞涨也始终体现着这种担忧。人民日报权威人士拨乱反正式的发言浇灭了货币宽松的幻想,加速打压了市场对周期股的风险偏好,商品市场也持续大幅回调。

简评

煤炭钢铁有色龙头品种大部分已经下跌至1月份价格水平,站在目前股价水平上,是否还需要过度悲观?我认为没有必要。

1)煤炭即便需求乐观预期被打压,但供给侧改革逻辑被进一步强化。引用权威人士的原话是:"供给侧结构性改革必须加强、必须作为主攻方向"、"坚定不移以推进供给侧结构性改革为主线";煤炭的供给侧改革会严格执行,从我们目前了解到的情况276天制度会严格执行,效果会逐渐显现。同时,权 ...

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