募集资金运用

一、募集资金运用计划

（一）总体募集资金运用计划

经公司 2015 年 10 月 26 日第二届董事会第四次会议及 2015 年临时股东会审议通过，并经 2015 年 11 月 6 日苏州市国资委出具《关于同意苏州市农业发展集团有限公司公开发行公司债券的批复》（苏国资产〔2015〕50 号）同意，通过了公开发行 2016 年公司债券募集资金用途的方案，本次债券发行募集资金规模拟不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），在扣除发行费用后用于偿还银行贷款 1亿元，以优化公司债务结构，降低公司融资成本，剩余资金用于补充公司日常营运资金。

（二）本期公司债券募集资金投向

本期债券基础发行规模为 2 亿元，可超额配售不超过 2 亿元（含 2 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司日常营运资金。

本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需要，最终确定募集资金用于偿还公司债务和补充日常营运资金金额。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着 ...

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