净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-5-19 159001 保证金 12,983,164 易方达基金管理有限公司 100
2016-5-19 159003 招商快线 25,752,408 招商基金管理有限公司 100
2016-5-19 159005 添富快钱 3,237,536 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-5-19 159901 深100ETF 1,117,767,465 易方达基金管理有限公司 3.7637
2016-5-19 159902 中小板 720,926,849 华夏基金管理有限公司 3.032
2016-5-19 159903 深成ETF 493,154,507 南方基金管理有限公司 1.0357
2016-5-19 159905 深红利 171,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0761
2016-5-19 159 ...
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