净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-5-20 159001 保证金 14,247,017 易方达基金管理有限公司 100
2016-5-20 159003 招商快线 27,660,859 招商基金管理有限公司 100
2016-5-20 159005 添富快钱 3,588,532 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-5-20 159901 深100ETF 1,117,967,465 易方达基金管理有限公司 3.7823
2016-5-20 159902 中小板 728,426,849 华夏基金管理有限公司 3.058
2016-5-20 159903 深成ETF 490,154,507 南方基金管理有限公司 1.0444
2016-5-20 159905 深红利 171,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0803
2016-5-20 159 ...
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