代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.075 1.065 0.93% 3.376 45.7 华夏基金

000003 中海可转债A 0.851 0.847 0.47% 1.061 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.859 0.855 0.46% 1.069 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.030 1.029 0.09% 1.170 14.6 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.223 1.222 0.08% 1.232 0.6 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.558 1.538 1.27% 1.558 2.7 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.617 9.513 1.09% ...

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