净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-5-23 159001 保证金 13,247,074 易方达基金管理有限公司 100
2016-5-23 159003 招商快线 25,660,990 招商基金管理有限公司 100
2016-5-23 159005 添富快钱 3,044,903 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-5-23 159901 深100ETF 1,117,967,465 易方达基金管理有限公司 3.8022
2016-5-23 159902 中 小 板 725,926,849 华夏基金管理有限公司 3.081
2016-5-23 159903 深成ETF 493,154,507 南方基金管理有限公司 1.0549
2016-5-23 159905 深红利 171,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0845
2016-5-23 159906 深成长 194,639,725 大成基金管理有限公司 0.947
2016-5-23 159907 中小300 203,598,847 ...
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