募集资金运用
一、本次债券募集资金运用计划
根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经发
行人 2015 年 7 月 20 日召开的董事会、2015 年 8 月 7 日召开的股东会以及 2015
年 10 月 20 日召开的董事会审议通过，本次债券发行规模不超过 17 亿元（含
17 亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还公司债务。通
过上述安排，可以在一定程度上改善公司财务状况，优化公司债务结构。
（一）偿还金融机构借款
发行人将根据预计募集资金到位时间，本着有利于优化公司债务结构以及
尽可能节省公司财务费用的原则灵活安排偿还公司部分借款。本次债券募集资
金中不超过 0.86 亿元将用于偿还公司金融机构借款。如本次债券募集资金实际
到位时间与公司预计不符，发行人将运用自有资金偿还已到期的借款，募集资
金到位后与上述借款相对应的募集资金将用于补充流动资金。
（二）补充流动资金
本次募集资金扣除发行费用后，将使用 0.86 亿元用于偿还银行贷款，剩余
募集资金将用于补充公司流动资金。公司发行公 ...
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