募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司董事会和股东会审议通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币 120,000.00 万元公司债券。

二、本次债券募集资金专项账户管理安排

本次债券发行完成后，公司将募集资金存放于公司董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。

三、本次发行公司债券募集资金的使用计划

本次公司债券发行总规模不超过12亿元，其中7亿元拟用于偿还公司短期融资债务，剩余部分拟用于补充公司营运资金。本次公司债券采用分期发行方式，募集资金的具体用途将在每期公司债发行前由股东会授权董事会或董事会授权相关人士根据公司的具体情况确定。

（一）偿还短期有息债务

截至 2015 年末，公司合并报表口径的主要短期融资债务包括：短期借款余额 117,892.50 万元，应付票据余额 196,990 ...

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