募集资金运用

一、募集资金运用计划

（一）募集资金规模

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并经 2014 年年度股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币 18 亿元公司债券。

（二）本期发行公司债券募集资金的使用计划

本期债券发行规模 7 亿元，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司营运资金，优化资本结构，改善公司资金状况。

具体而言，公司作为专业的房地产开发公司，业务范围覆盖住宅和商业产品线的开发与销售、物业管理、营销推广、招商运营等领域，日常经营对资金需求量较大，需要储备资金用于主营业务的发展。近年来发行人业务持续扩张，营业收入保持增长态势，2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人分别实现营业收入 460,486.94 万元、631,364.01 万元、845,946.04 万元和 136,532.51万元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,077.04 万元、-53,963.43 万元、 ...

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