募集资金运用

一、本期债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经国家电投 2016 年第 2 次董事会执行委员会会议审议通过，并经国务院国资委批准，公司向中国证监会申请发行不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券并计划申请在上海证券交易所上市交易。

本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券第一期，本期债券基础发行规模为 30 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。

二、募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，仅用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不用于存放非募集资金或用作其他用途。

三、本期债券募集资金使用计划

本次债券募集资金扣除发行相关费用后，用于补充营运资金和偿还公司债务等。

通过上述安排，可以在一定程度上满足公司营运资金需求、有助于公司业务的开展与扩张及市场的开拓及抗风 ...

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