截止时间:2016年6月24日单位:人民币元序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益1500038融通通乾封闭1,826,258,164.930.913120亿元2001.8.29融通基金管理有限 ...
证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2016年6月24日 单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 500038 融通通乾封闭 1,826,258,164.93 0.9131 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
2 184728 基金鸿阳 2,075,201,720.28 1.0376 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
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