募集资金运用

一、本期发行公司债券募集资金数额

根据《债券管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况，经发行人董事会及股东会审议通过，发行人向中国证监会申请发行不超过人民币 20 亿元公司债券。本期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

二、本次发行公司债券募集资金的使用计划

经发行人 2015 年 7 月 15 日董事会会议和发行人 2015 年 8 月 3 日股东会会议审议通过，本次拟发行的公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款，剩余部分拟用于补充公司营运资金，董事会根据股东会授权依据公司财务状况等实际情况决定用于偿还银行借款和补充营运资金金额、比例。

本期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。其中基础发行规模中的 5 亿元用于偿还银行借款，如行使超额配售权，所募集资金中的 4.85 亿元将用于偿还银行借款，剩余部分用于补充公司营运资金。该等资金使用计划将有利于调整并优化 ...

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