募集资金运用

一、本次债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，本次公司债申请发行总规模25亿元，拟分期发行。

二、本次债券募集资金的运用计划

（一）偿还银行借款

发行人本次发行的总规模25亿元公司债券中5亿元用于置换短期银行借款。该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，降低公司融资成本。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。

偿还银行借款明细表

单位：万元

公司名称 借款银行 拟偿还金额

5,000.00

工行经开支行 5,000.00

三花钱江 5,000.00

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