募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会会议审议并经公司唯一股东同意，公司向中国证监会申请不超过400 亿元（含 400 亿元）的公司债券发行额度。

本次债券采用分期发行的方式，本期债券基础发行规模不超过 50 亿元 （含 50 亿元），附超额配售选择权。

二、募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

三、本次债券募集资金使用计划

本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务和/或补充流动资金。

通过上述安排，可以在一定程度上满足公司流动资金需求、优化公司债务结构。

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