募集资金运用

一、本次债券募集资金规模

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求情况，经公司董事会审议表决和股东批复通过，公司拟申请公开发行不超过 480,000.00 万元（含 480,000.00 万元）人民币公司债券。

二、本次债券募集资金用途及使用计划

（一）本次债券募集资金用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还金融机构借款和补充流动资金，改善公司债务结构。

（二）本次债券募集资金使用计划

本次债券预计募集资金 480,000.00 万元，其中 228,690.00 万元预计将用于偿还金融机构借款，251,310.00 万元预计将用于补充流动资金（上述金额未考虑发行费用的影响）。

根据公司债务结构调整及资金使用的需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能降低财务费用的原则，公司将灵活安排本次债券募集资金偿还金融机构借款计划，进而改善公司债务结构。

三、本次债券募集资金专项账户管理安排

发行人本次债券募集资金采取专项账户监管模式，募集 ...

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