募集资金运用

一、本期债券募集资金规模

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求状况，经发行人第三届董事会第五次会议审议通过，并经发行人2015 年第 1 次临时股东大会审议通过，发行人拟公开发行不超过人民币 40 亿元的公司债券，其中首期发行规模不超过 20 亿元，并申请于上海证券交易所上市交易。

二、本期债券募集资金的使用计划

经发行人第三届董事会第五次会议审议通过，并由发行人 2015 年第 1 次临时股东大会同意，本次债券所募集资金拟用于偿还借款及补充公司流动资金。

本次发行公司债券总规模不超过人民币 40 亿元，采取分期发行的方式。发行人本次债券募集资金扣除承销费用后，33 亿元用于偿还借款，剩余资金用于补充公司流动资金。其中，本期债券募集资金不超过 20 亿元，扣除承销费用后，16 亿元用于偿还借款，剩余资金用于补充公司流动资金。

三、本期债券募集资金规模及用途的合理性分析

本次债券发行规模为不超过人民币 40 亿元，采取分期发行的方式，首期发行规模不超过 20 亿元 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html