代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.512 1.502 0.66% 3.713 65.6 华夏基金

000003 中海可转债A 1.176 1.200 -2.00% 1.386 6.1 中海基金

000004 中海可转债C 1.178 1.201 -1.91% 1.388 6.1 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.039 1.063 -2.25% 1.092 14.7 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.144 1.147 -0.26% 1.153 1.1 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.941 1.921 1.05% 1.941 1.8 嘉实基金

000011 华夏大盘 11.63 11.49 1.22% ...

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