嘉实元和:折价的混改基金

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  去年9月份轰动业内,快速募集百亿资金的嘉实元和,今年3月16日终于挂牌上市。市场十分关注该基金上市后的折溢价情况。目前来看,已由挂牌首日的溢价进入到了折价状态,上周五收盘价0.999元位于发行面值1元以下。 ...
数据分析师
嘉实元和:折价的混改基金

  去年9月份轰动业内,快速募集百亿资金的嘉实元和,今年3月16日终于挂牌上市。市场十分关注该基金上市后的折溢价情况。目前来看,已由挂牌首日的溢价进入到了折价状态,上周五收盘价0.999元位于发行面值1元以下。折价是不是抄底的最佳时间窗口?

  由溢价到折价

  作为一只封闭式基金,嘉实元和每周五发布一次单位净值。最新数据显示,截至3月27日,嘉实元和的收盘价为0.999元,单位净值为1.14元,折价率为1.48%。这与3月16日上市初期的溢价有所不同,由溢价转为折价,与上市后价格一路下行有关。

  3月16日上市首日,嘉实元和甫一上市高开低走,不过收盘价仍报收于1.046元,较该基金最近的3月13日的单位净值1.0155元溢价3%,较发行面值1元高出4.6%。

  3月20日,嘉实元和的单位净值为1.0149元,在3月16日至3月20日,上市第一周,嘉实元和的收盘价都在该净值之上,还是处于溢价状态。不过,从上周开始,嘉实元和已经开始步入折价之旅。上周二收盘价就跌至1.012元,然后至周五收盘跌至0 ...



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