1、一周走势

本周钢铁板块大涨3.40%,上证综指涨4.41%。板块内个股以上涨为主,杭钢股份、创兴资源、新日恒力领涨,涨幅分别为30.7%、27.7%、23.6%;法尔胜、贵绳股份、五矿发展领跌,跌幅分别为6.2%、5.8%、5.1%。

本周需求高频数据继续回落,其中,北京地区成交量环比降16.3%。高炉开工率环比增1.0%。各品种钢价继续回落,螺纹、线材、热轧、冷轧、中板周涨跌分别为-3.2%、-2.8%、-2.1%、-1.2%、-2.0%。本周铁矿石港口库存9396万吨,环比增0.2%,其中贸易矿占比环比升1.2%。铁矿石发货量2106万吨,环比增4.7%。本周62%PB粉报47.3美元/吨,环比涨0.5%。盈利方面继续回落,螺纹钢毛利-131元/吨,冷轧吨钢毛利-97元/吨。

2、观点概要

自我们1.29《产能周期错配》看涨钢价及钢铁股至今,板块持续上涨,大部分个股有40%以上收益。本周板块走势特点仍符合我们上周预测,即以补涨为主,除前期的河北钢铁、首钢外,近期宝钢、铸管、柳钢、酒钢等补涨,我们判断其他涨幅低的公司如鞍钢、重钢、宝钢等未来 ...

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