代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.666 1.621 2.77% 3.867 60.5 华夏基金

000003 中海可转债A 1.423 1.313 8.37% 1.633 0.7 中海基金

000004 中海可转债C 1.425 1.316 8.28% 1.635 0.7 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.065 1.061 0.37% 1.118 14.0 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.175 1.171 0.34% 1.184 0.6 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接2.242 2.193 2.24% 2.242 2.4 嘉实基金

000011 华夏大盘 12.77 12.51 2.06% ...

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