净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-6-8 159001 保证金 5,135,007 易方达基金管理有限公司 100

2015-6-8 159003 招商快线 4,672,982 招商基金管理有限公司 100

2015-6-8 159005 添富快钱 1,139,217 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-6-8 159901 深100ETF 1,580,967,465 易方达基金管理有限公司 6.1925

2015-6-8 159902 中小板 521,926,849 华夏基金管理有限公司 5.354

2015-6-8 159903 深成ETF 766,154,507 南方基金管理有限公司 1.7981

2015-6-8 159905 深红利 297,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.5923

2015-6-8 159906 深成长 ...

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