净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-6-12 159001 保证金 12,687,291 易方达基金管理有限公司 100

2015-6-12 159003 招商快线 14,672,980 招商基金管理有限公司 100

2015-6-12 159005 添富快钱 2,858,413 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-6-12 159901 深100ETF 1,395,367,465 易方达基金管理有限公司 6.2892

2015-6-12 159902 中小板 394,426,849 华夏基金管理有限公司 5.57

2015-6-12 159903 深成ETF 733,154,507 南方基金管理有限公司 1.8606

2015-6-12 159905 深红利 280,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.5948

2015-6-12 1599 ...

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