净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-6-16 159001 保证金 10,587,297 易方达基金管理有限公司 100

2015-6-16 159003 招商快线 11,673,042 招商基金管理有限公司 100

2015-6-16 159005 添富快钱 2,632,756 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-6-16 159901 深100ETF 1,374,567,465 易方达基金管理有限公司 5.9955

2015-6-16 159902 中小板 389,926,849 华夏基金管理有限公司 5.213

2015-6-16 159903 深成ETF 637,154,507 南方基金管理有限公司 1.7537

2015-6-16 159905 深红利 279,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.5235

2015-6-16 159 ...

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