2015年中期食品饮料行业投资策略:成长、主题、转型
摘要:食品饮料板块1H15 涨幅居后,主题类个股行业中涨幅领先,近期行业涨幅排名上升可能表明牛市早期正在过去,考虑到行业需求回升略超预期以及资本市场正在变化,我们推荐2H15 三类选股思路:持续成长行业龙头价值回归、确定性主题机会,以及传统小企业转型。首推五粮液、伊利股仹、贵州茅台、安琪酵母,重点关注老白干酒、三全食品、水井坊、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、酒鬼酒、兊明面业、煌上煌、好想你、今世缘、光明乳业。
食品饮料1H15 涨幅居后,主题类个股在行业中涨幅领先,近期行业涨幅排名上升可能表明市场正在变化。1H15 食品板块净利、估值均有提升,跑赢沪深300 指数5pct,但在申万一级子行业中涨幅居后,排名倒数第四。大牛市背景下,食品饮料主题类个股涨幅在子板块中遥遥领先,而业务前景最明确,盈利确定性高的白酒在子板块中涨幅垫底。同时食品饮料涨幅在28 个一级子行业中,过去52 周、6 个月、3 个月、1 个月、2 周排名持续上升,可能表 ...
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