1、 核心组合:鼎汉技术、南方泵业、机器人、闽福发A、中航飞机、四川九洲、南方汇通、富瑞特装、宝德股份、天地科技。

上周组合涨幅-11.93%, 核心组合年初至今有效累计涨幅136.5%,同期沪深300 指数31.22%,申万机械指数89.25%,申万军工指数90.70%。

2、 重点组合: 隆鑫通用、楚天科技、隆华节能、丹甫股份、中国卫星、中国重工、中船防务、巨星科技、通达动力、吉艾科技、长荣股份、光电股份、南风股份、海特高新、常发股份、京山轻机、四创电子、海得控制。

3、本期核心观点:聚焦军工、工业4.0、环保、国企改革四大主题,关注传统优质公司转型。目前经济数据持续低迷,短期有止稳迹象,据我们草根调研传统机械需求端改善不明显,供给端无显着收缩,驱动整个板块行情的因素没有变化,我们仍然坚持原来分析框架,聚焦新经济,关注改变和转型,以军工、工业4.0、环保、优质公司转型为重点。

建议下半年重配军工,国家意志+军民融合,国家意志主要就是主战装备的重要性提升、实战训练和国产化要加快。大阅兵、发动机重大专项的出台,工信部发布《军民融合 ...

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