净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-6-26 159942 中创100 116,493,705 华润元大基金管理有限公司 100

2015-6-26 159940 全指金融 164,059,983 广发基金管理有限公司 100

2015-6-26 159939 信息技术 488,828,053 广发基金管理有限公司 100

2015-6-26 159005 添富快钱 1,597,472 汇添富基金管理股份有限公司 5.1699

2015-6-26 159938 广发医药 642,283,618 广发基金管理有限公司 4.318

2015-6-26 159001 保证金 8,348,077 易方达基金管理有限公司 1.4861

2015-6-26 159003 招商快线 9,710,604 招商基金管理有限公司 1.3432

2015-6-26 159937 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html