序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

1 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.626 1.056 0.002 0.0019%

2 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.021 1.184 0 0.0000%

3 164401 前海开源健康分级 1.002 1.002 0 0.0000%

4 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.01 1.01 -0.001 -0.0989%

5 160636 鹏华互联网分级 0.999 0.999 -0.001 -0.1000%

6 164403 前海开源农业分级 0.998 0.998 -0.001 -0.1001%

7 00102 ...

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