净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-7-6 159001 保证金 6,106,153 易方达基金管理有限公司 100

2015-7-6 159003 招商快线 8,815,211 招商基金管理有限公司 100

2015-7-6 159005 添富快钱 3,248,593 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-7-6 159901 深100ETF 1,352,167,465 易方达基金管理有限公司 4.6558

2015-7-6 159902 中小板 419,926,849 华夏基金管理有限公司 3.727

2015-7-6 159903 深成ETF 625,154,507 南方基金管理有限公司 1.2506

2015-7-6 159905 深红利 261,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.2189

2015-7-6 159906 深成长 ...

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