[摘要]

　　1、核心组合：闽福发A、四川九洲、中直股份、鼎汉技术、机器人、天地科技、宝德股份、南方汇通、通达动力。

　　上周组合涨幅-9.18%（85%仓位），本周65%仓位，核心组合年初至今累计增长115.83%，同期沪深300指数8.01%，申万机械指数42.13%，申万军工指数61.50%。

　　2、重点组合:光电股份、中国卫星、中航飞机、隆鑫通用、南方泵业、中国重工、中船防务、巨星科技、楚天科技、隆华节能、丹甫股份、吉艾科技、长荣股份、海特高新、常发股份、四创电子、海得控制。

　　3、本期核心观点：中报业绩披露期，业绩和确定性为王，短期军工和稳增长（类如海绵城市）主题投资值得关注。大震荡格局下，我们建议大家抓住三个维度选择机会，一是长期产业空间大，基本面向上，短期有持续催化剂的大主题，如军工和机器人行业等；二是业绩有充分安全边际的优质成长股（PEG），这些优质公司管理层优秀，行业成长性好，公司有核心竞争力；三是低估值的稳健白马，同时叠加行业或者公司催化剂。在目前经济环境下，国家可能出台稳增长措施，短期可能有主题投资机会，中期我们板块还是坚持四大主题金矿：

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