净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-8-3 159001 保证金 17,575,317 易方达基金管理有限公司 100

2015-8-3 159003 招商快线 19,632,570 招商基金管理有限公司 100

2015-8-3 159005 添富快钱 3,624,939 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-8-3 159901 深100ETF 1,258,167,465 易方达基金管理有限公司 4.5605

2015-8-3 159902 中小板 658,426,849 华夏基金管理有限公司 3.793

2015-8-3 159903 深成ETF 574,154,507 南方基金管理有限公司 1.2603

2015-8-3 159905 深红利 239,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.193

2015-8-3 159906 深成长 ...

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