1、核心观点:交易层面市场处于成交量萎缩的观望状态,估值层面从轻工板块而言,绩优成长股(索菲亚、美克家居、奥瑞金)估值中枢在合理区间但偏上沿,弹性标的估值(青岛金王、东港股份、通产丽星)仍包含较多转型预期,向上弹性取决于市场情绪转向积极。因此建议在清淡市场中中线布局绩优成长获得稳健收益,待情绪底筑成后再择弹性标的。

2、标的推荐:青岛金王:(1)撤回筹备1年定增加速前期布局,化妆品生态圈布局初现雏形,(2)公司拟实行实质1:9高杠杆员工持股计划,彰显大股东对公司未来信心,(3)化妆品市场规模5000亿两位数增速,公司化妆品生态圈资源稀缺,管理改善修补预期差;东港股份:管理层控股公司大幅增持公司股票彰显信心,维持推荐评级:(1)2015.7.16公告权益变动报告书,二股东北京中嘉华大规模增持公司占总股本近5%,看好公司发展前景;(2)升级版电子发票试运行相关通知助行业超预期发展,东港股份龙头地位显着有望受益;继续推荐晨鸣纸业:(1)2015年预计净利润10亿元,较2014年翻倍,当前市值对应估值17倍,安全边际较高;(2)山东省国企改革要求国企向金融业等现代服务业靠拢,且允许国 ...

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